Referenzen
PROTINUS hat für eine Vielzahl von international agierenden Unternehmen, Stiftungen, Versicherungen und weitere großvolumige Anleger bei den Entscheidungen über ihre strategische Allokation beraten. Viele der Unternehmen wurden im Rahmen dieser Projekte auch in allen Fragen bezüglich Aufbau, Ausgestaltung und Betrieb ihrer Pensionsvehikel beraten und im Anschluss daran laufend betreut.
Wir haben im Folgenden nur einige ausgewählte Projekte anonymisiert und mit ihren individuellen Fragestellungen aufgeführt, um Beispiele unseres umfangreichen Leistungsspektrums zu geben. Bei Bedarf übersenden wir Ihnen gerne eine ausführliche Referenzliste.
Mandant
Pensionskasse
DAX-Unternehmen
DAX-Unternehmen
Volumen
> 2 Mrd. EUR
Projektinhalt
| ALM-Studie im zweijährigen Rhythmus | |
| Umfangreiche Planungsrechnung zur Ermittlung der Jahresbeiträge sowie der Fonds-Ausschüttungen zur Erwirtschaftung der notwendigen Buchwertverzinsung | |
| Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen von Ausschüttungen bzw. Ertragsrealisierungen sowohl in der Steuerbilanz wie auch in der Handelsbilanz | |
| Zielsetzung zur Bestimmung der Anlagestrategie: Sicherstellung eines möglichst kontinuierlichen Marktwertwachstums zum Aufbau stiller Reserven und einer Verbesserung des Deckungsgrades | |
| Ermittlung einer Bandbreite unterschiedlicher Allokationen für verschiedene Risikoniveaus | |
| Simulation der BaFin-Stresstests |
Volumen
> 2 Mrd. EUR
Mandant
Pensions- und
Unterstützungskasse
Unterstützungskasse
Volumen
> 5 Mrd. EUR
Projektinhalt
| ALM-Studien auf jährlicher Basis | |
| Sehr umfangreiches Anlageuniversum mit Berücksichtigung unterschiedlicher Investitionsformen (Direktanlage oder Fonds) und unterschiedlicher bilanzieller Behandlung (Namens- bzw. Inhaberpapiere) | |
| Abbildung nationaler Bilanzierung (HGB) und paralleler US-GAAP-Bilanzierung in einem Modell | |
| Parallele Betrachtung von Aktiv- und Passivseite aus Pensionskassensicht und Konzernsicht | |
| Ermittlung umsetzbarer strategischer Allokationen für mehrere verschiedene Risikoniveaus |
Volumen
> 5 Mrd. EUR
Mandant
Stiftung
Volumen
> 5 Mrd. EUR
Projektinhalt
| Jährliche Allokationsstudien inklusive Darstellung der Ergebnisse vor dem Aufsichtsgremium | |
| Detaillierte Darstellung der stiftungstypischen Ziele, u.a. regelmäßige, inflationsindexierte Ausschüttungen, unbedingter Erhalt des notwendigen Stiftungsvermögens | |
| Berücksichtigung fester Reduktionen einer Anlageform, sowie der Nichtveräußerbarkeit einzelner illiquider Anlagen, wie Liegenschaften und Private Equity-Anlagen |
Volumen
Mandant
Individuelle Strategieoptimierung für LV-Fondspolicen
Volumen
derzeit rd. 60.000 Portfolios
Projektinhalt
| Weltweit erstmaliger Einsatz einer vollautomatischen Optimierung jeder einzelnen Police der Retail-Anleger | |
| Sehr umfangreiches, unbefristet laufendes Mandat, mit extrem umfangreicher Due Dilligence (darin externe Gutachten über Prozesse, Methoden und Systeme der PROTINUS) | |
| Entwicklung der gesamten IT-Struktur sowie Abbildung komplexer Fondprodukte im Anlageuniversum, Entwicklung einer Vielzahl von konditionalen Strategien zur Ertragsabsicherung |
Volumen
derzeit rd. 60.000 Portfolios
Mandant
Laufendes Risikocontrolling
DAX-Unternehmen
DAX-Unternehmen
Volumen
Projektinhalt
| Laufende Unterstützung bei allen Risikocontrolling- und Reportingaspekten über die internationalen Pensionsthemen | |
| Unterstützung beim erstmaligen Aufbau und der regelmäßigen Verbesserung des Management-Informationssystems über die Pensionswirtschaft im In-und Ausland | |
| Unterstützung bei monatlichen Managementreports und den Jahresabschlussarbeiten |
Volumen